Gold & Silver Futures - บล.ทรีนีตี้
เริ่มมีมุมมองเชิงบวกต่อ Gold/Silver...รอเปิด Long ในจังหวะที่อ่อนตัว ทิศทางราคาทองคำโลก และราคาโลหะเงินโลก วานนี้ราคาทองคำปิดอยู่ที่ระดับ 1,529.2 เหรียญฯต่อออนซ์ ปรับตัวสูงขึ้น 16.5 เหรียญฯต่อออนซ์ ขณะที่ราคาโลหะเงินปิดที่ระดับ 35.916 เหรียญฯต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 50.6 เซนต์ต่อออนซ์ โดยตลาดทองคำ และโลหะเงินได้รับแรงหนุนจากมูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวของโปรตุเกสลง 4 ขั้น สู่ระดับ Ba2 หรือ "ระดับขยะ" จากระดับ Baa1 เนื่องจากความกังวลที่ว่ารัฐบาลโปรตุเกสอาจจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการลดยอดขาดดุลงบประมาณ และมีความเสี่ยงสูงมากที่โปรตุเกสอาจจะต้องระดมทุนเพื่อเสริมสถานะการคลังเป็นครั้งที่ 2 และตลาดกังวลว่าวิกฤตหนี้สาธารณะจะลุกลามไปทั่วยุโรป และคาดว่าไอร์แลนด์จะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงสู่ระดับขยะในไม่ช้านี้ นอกจากนี้การที่ธนาคารกลางจีนประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยเงินฝากอีก 0.25% เพื่อควบคุมเงินเฟ้อนั้น ยังได้กระตุ้นให้นักลงทุนเข้าซื้อทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้วยทั้งนี้ SPDR Gold trust fund ซึ่งเป็นกองทุนทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก วานนี้ยังคงสถานะการถือครองทองคำที่ระดับ 1,205.81 ตัน ขณะที่ iShare Silver trust fund ซึ่งเป็นกองทุนโลหะเงินรายใหญ่ที่สุดของโลก วานนี้ยังคงถือครองโลหะเงินที่ระดับ 9,532.40 ตัน กลยุทธ์การลงทุนใน Gold Futures และ Silver Futures กลยุทธ์ Direction Trading: ราคาทองคำ และโลหะเงิน Rebound ขึ้นเร็วกว่าที่เราคาดการณ์ไว้ - นักลงทุนที่ได้ถือสถานะ Short GFQ11/GF10Q11 บริเวณ 22,600-22,620 บาท ตามที่เราแนะนำ วานนี้คงได้ปิดสถานะเพิ่อ Lock Profit บริเวณ 22,300 บาทตามที่เราแนะนำแล้ว ทำให้รอบนี้กำไรอาจจะได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น โดยได้กำไร 300-320 บาททองคำ หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทน 29%-30% (หลังหักค่าคอมมิชชั่น) และทำให้กำไรสะสมของทองคำของเราเพิ่มขึ้นเป็น 1,475 บาททองคำ หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทน 135% (หลังหักค่าคอมมิชชั่น) ส่วนคนที่ยังไม่ปิดวันนี้ราคาทองคำน่าจะปรับตัวลดลงและก็สามารถปิดได้อาจจะต่ำกว่า 22,300 บาท ก็แนะนำให้ปิดสถานะ Short เพราะดูเหมือนว่าราคาทองคำจะยังคงมีแต่ปัจจัยบวกเข้ามา สำหรับนักลงทุนรายใหม่ แนะนำให้รอเปิดสถานะ Long GFQ11/GF10Q11 บริเวณ 21,700-21,800 บาท ตั้งจุดตัดขาดทุนหากราคา GFQ11/GF10Q11 ปรับตัวลดลงมาต่ำกว่าระดับ 21,600 บาท - ส่วน Silver Futures แนะนำให้รอเปิดสถานะ Long SVQ11 บริเวณ 1,040-1,050 บาทต่อออนซ์ ตั้งจุดตัดขาดทุนหากราคา SVQ11 ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 1,030 บาทต่อออนซ์ - คาดราคาทองคำ และโลหะเงินในประเทศวันนี้น่าจะเปิดปรับตัวลดลง เนื่องจากราคาทองคำ และโลหะเงินในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงจากราคาปิดของตลาดไทยเมื่อวาน รวมถึงค่าเงินบาทที่กลับมาแข็งค่าอยู่ที่ระดับ 30.36 บาทต่อดอลล่าร์ โดยคาดว่าราคาทองคำในประเทศ (GFQ11/GF10Q11) วันนี้จะอยู่ที่ระดับ 22,200 -22,400 บาท ส่วนราคาโลหะเงินในประเทศ (SVQ11) วันนี้น่าจะอยู่ระดับ 1,090-1,130 บาทต่อออนซ์ ทั้งนี้เรายังเชื่อว่าราคาทองคำ และโลหะเงินจะยังคงเป็นขาขึ้น โดยยังเชื่อว่าจะถึงระดับ 1,600 เหรียญฯต่อออนซ์ และ 40 เหรียญฯต่อออนซ์ ภายใน 2H54 ทั้งนี้ข้อมูลของ CFTC ซึ่งเป็นสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐฯ รายงานว่า Fund Manager ลดการถือ สถานะ Long ทองคำลง โดยตัวเลข ณ สัปดาห์สิ้นสุด วันที่ 28 มิถุนายน 2554 พบว่านักลงทุนประเภท Money Management ได้มีการปิดสถานะ Long ลดลงสู่ระดับ 181,356 สัญญา จากเดิม 226,501 สัญญา ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนก.พ. 2554 รวมถึงนักเก็งกำไร หรือ Speculator ได้ปรับลดสถานะ Long ทองคำลง สู่ระดับ 194,557 สัญญา จากเดิม 238,788 สัญญา ขณะที่ Silver เช่นเดียวกัน นักลงทุน Money Management ลดการถือครองสัญญา Long โลหะเงินลงเป็น 15,089 สัญญา จากเดิม 20,296 สัญญา ขณะที่ Speculator ได้เพิ่มสถานะ Long โลหะเงินขึ้นสู่ระดับ 21,564 สัญญา จากเดิม 25,735 สัญญา ซึ่งถือว่าเริ่มเป็นสัญญาณเชิงลบต่อทั้งทองคำ และโลหะเงิน สรุปกำไร/ขาดทุน Gold Futures และ Silver Futures สรุปกำไร/ขาดทุน ตามคำแนะนำ GOLD Futures และ Silver Futures ของ TRINITY: โดยที่ผ่านมาเราแนะนำให้เข้าไปลงทุนทั้งหมด 8 รอบ ได้กำไร 7 รอบ ขาดทุน 1 รอบ โดยรวมแล้วได้กำไรในส่วนทองคำ 1,475 บาททองคำ หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทน 135.0% (หลังหักค่าคอมมิชชั่น) ส่วนโลหะเงินได้กำไร 110 บาทต่อออนซ์ หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทน 36.06% (หลังหักค่าคอมมิชชั้น) ชัยวัฒน์ อาศิระวิชัย เลขทะเบียนนักวิเคราะห์ 021238 Tel. (662) 286 3999 ต่อ 503 chaiwat@trinitythai.com โดย บมจ. หลักทรัพย์ทรีนีตี้ ประจำวันที่ 7 ก.ค. 2554
